当前位置：柳州市红十字会医院2022年决算报告
作者：刘俊生 |
发布时间：2023-02-24
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各位代表：
根据会议安排，下面，由我做医院2022年度决算报告，总结分析医院2022年单位决算情况，请各位代表审议。
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
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2022年收入预算安排16322.85万元，较上年预算安排15897.44万元增加425.41万元，增幅2.68%。2022年支出预算安排16322.85万元，较上年预算安排15807.21万元增加515.64万元，增幅3.26%。由于单位经营效益的逐渐提高以及业务的不断发展，收入支出安排数都较上年有一定的增幅。
（二）收入支出预算执行情况。
2022年收入预算执行数17660.55万元，较上年18531.11万元减少870.56万元，降幅4.70%。
2022年支出预算执行数17629.54万元，较上年18437.88万元减少808.34万元，降幅4.38%。
2022年收入与预算比较表
单位：万元
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项目名称 |
收入决算 |
收入预算 |
增长额 |
增长率(%) |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
215.30 |
76.74 |
138.56 |
180.56% |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
上级补助收入 |
461.16 |
584.56 |
-123.40 |
-21.11% |
|
事业收入 |
15,673.14 |
15,661.55 |
11.59 |
0.07% |
|
其他收入 |
1,310.95 |
0.00 |
1310.95 |
100.00% |
|
合计 |
17660.55 |
16322.85 |
1337.70 |
8.20% |
2022年支出与预算比较表
单位：万元
|
项目名称 |
支出决算 |
支出预算 |
增长额 |
增长率(%) |
|
基本支出 |
17,412.20 |
16,322.85 |
1089.35 |
6.67% |
|
项目支出 |
217.34 |
0.00 |
217.34 |
100.00% |
|
合计 |
17629.54 |
16322.85 |
1306.69 |
8.01% |
二、收入支出决算构成情况分析
（一）收入占比情况
本年度总预算收入17660.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.30万元，占总收入的1.22%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%，上级补助收入461.16万元，占比2.61%，事业收入15673.14万元，占比88.75%，其他收入1310.95万元，占比7.42%。
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（二）支出占比情况
本年度预算支出共计17629.54万元，其中基本支出17412.20万元，占比98.77%，项目支出217.34万元，占比1.23%。
本年度预算支出17629.54万元中，工资福利支出7900.72万元，占比44.82%,；商品和服务支出8740.04万元，占比49.58%；对个人和家庭的补助269.38万元，占比1.53%；债务利息及费用支出106.96万元，占比0.61%；资本性支出602.42万元，占比3.42%；其他支出10万元，占比0.06%。
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（三）预算收入支出与上年度对比情况
2022年和上年同期预算收入比较表
单位：万元
|
项目名称 |
本期 |
上年同期 |
增长额 |
增长率(%) |
占本期收入的比重 |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
215.30 |
713.67 |
-498.37 |
-69.83% |
1.22% |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
2000 |
-2000.00 |
-100.00% |
0.00% |
|
上级补助收入 |
461.16 |
433.37 |
27.79 |
6.41% |
2.61% |
|
事业收入 |
15,673.14 |
14264.49 |
1408.65 |
9.88% |
88.75% |
|
其他收入 |
1,310.95 |
1119.58 |
191.37 |
17.09% |
7.42% |
|
合计 |
17660.55 |
18531.11 |
-870.56 |
-4.70% |
100.00% |
2022年和上年同期支出比较表
单位：万元
|
项目名称 |
本期 |
上年同期 |
增长额 |
增长率(%) |
占本期收入的比重 |
|
工资福利支出 |
7,900.72 |
7172.33 |
728.40 |
10.16% |
44.82% |
|
商品和服务支出 |
8,740.04 |
8056.06 |
683.99 |
8.49% |
49.58% |
|
对个人和家庭的补助 |
269.38 |
245.39 |
24.00 |
9.78% |
1.53% |
|
债务利息及费用支出 |
106.96 |
32.37 |
74.60 |
230.48% |
0.61% |
|
资本性支出 |
602.42 |
2906.74 |
-2304.32 |
-79.27% |
3.42% |
|
其他支出 |
10.00 |
25.00 |
-15.00 |
-60.00% |
0.06% |
|
合计 |
17629.54 |
18437.88 |
-808.34 |
-4.38% |
100.00% |
（四）财政拨款收入、支出分析。
2022年财政拨款收入共计215.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入215.30万元，占比100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元。一般公共预算财政拨款收入中，基本拨款收入数为0万元，项目拨款收入为215.30万元。
2022年财政拨款支出共计217.34万元，其中财政基本拨款支出0万元；财政项目拨款支出217.34万元，占比100%，其主要内容为：2022年中国流动眼科手术车广西复明18号项目支出191.94万元，院部避孕药具项目支出2.0万元，重点人群“应检尽检”核酸检测项目支出22.02万元，市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助支出0.54万元，基本公卫食品安全风险监测项目支出0.84万元。
（五）非财政拨款收入分析。
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2021年非财政拨款收入共计17445.25万元，其中上级补助收入416.16万元，占比2.64%；事业收入15673.14万元，占比89.84%；其他收入1310.95万元，占比7.51%。事业收入占总收入的88.75%，为医院主要收入构成部分。其他收入中，1300万元为向银行举借的短期借款。
三、年末结转和结余情况。
2022年末结转结余共计845.95万元，其中财政拨款结转余额9.26万元，为年末尚未支出完毕的财政项目拨款收入；非财政拨款结转5.11万元，为尚未列支的科教收入；非财政拨款结余831.57万元，为医院历年自有资金滚存的余额。
以上报告，请各位代表审议。
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